أرباح التداول: مقدار الأموال التي يربحها المتداولون

 إن السؤال عن أرباح التداول ومقدار الأموال التي يربحها المتداولون اليومي، تحقيقه أمر طبيعي مع مقدار الشعبية التي اكتسبها مؤخرًا. وان كنت تتساءل عن هذا، فإليك الإجابة الآن.


أرباح التداول: مقدار الأموال التي يربحها المتداولون
أرباح التداول: مقدار الأموال التي يربحها المتداولون


مقدار الأموال التي يربحها المتداولون


فقط عدد قليل من المتداولين يكشفون عن أرباحهم للأشخاص من حولهم. 


علاوة على ذلك، تختلف الأرباح ونتائج التداول من متداول لآخر بسبب عدد لا يحصى من استراتيجيات التداول وممارسات إدارة المخاطر التي يمكن للمتداولين الاختيار من بينها. هذا بالإضافة إلى مقدار رأس المال المتاح لكل متداول فردي.


من المؤكد أن خسارة التداول اليومي للمال أمر سهل وممكن. وجدت ورقة بحثية أجريت في جامعة كاليفورنيا أن العديد من المستثمرين الأفراد لديهم محافظ غير متنوعة ويتداولون بنشاط على أساس المضاربة. 


في عالم التداول، يعد اختيار استراتيجية التداول الصحيحة التي تسمح لك بإدارة المخاطر أمرًا ضروريًا.


معلومات سريعة:


  • نادرًا ما يحتفظ المتداولون اليوميون بالأصول المشتراة على مدار اليوم حيث يعتمد التداول على الاستفادة من تحركات الأسعار السريعة على مدار اليوم.
  • يعد التداول اليومي نشاطًا محفوفًا بالمخاطر للغاية حيث يخسر معظم المتداولين أموالهم فيه.
  • على الرغم من المخاطر العالية للتداول، يمكن أن تكون مربحة لأولئك الذين يعرفون كيفية إدارتها.
  • تلعب العديد من العوامل دورًا في تحديد الاتجاه الصعودي للتداول اليومي، بما في ذلك مقدار رأس المال الأولي والاستراتيجيات المستخدمة والأسواق التي تنشط فيها.


ماذا يفعل المتداولون؟


عادة ما يركز المتداولون اليوميون، الذين يطلق عليهم أحيانًا المضاربون، على الأسهم أو الخيارات أو العقود الآجلة أو السلع أو العملات، بما في ذلك العملات المشفرة، ويحتفظون بمراكزهم لساعات أو دقائق أو حتى ثوانٍ قبل إعادة البيع. 


يدخل المتداولون اليوميون ويخرجون من مراكزهم على مدار اليوم، ومن هنا جاء مصطلح المتداولين اليوميين لأنهم نادرًا ما يحتفظون بمراكزهم لأكثر من يوم واحد. 


الهدف من التداول هو الربح بسرعة من تحركات الأسعار على المدى القصير. يمكن للمتداولين اليوميين أيضًا استخدام الرافعة المالية لزيادة العوائد، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الخسائر. 


يعد وضع أوامر وقف الخسارة وجني نقاط الربح وعدم المخاطرة كثيرًا أمرًا ضروريًا وحيويًا للبقاء على قيد الحياة كمتداول يومي. 


غالبًا ما يوصي المتداولون المحترفون بالمخاطرة بالتداول بما لا يزيد عن 1٪ من محفظتك في صفقة واحدة. إذا كانت المحفظة تساوي 50000 دولار، فيجب ألا تتجاوز النسبة المخصصة للتجارة 500 دولار. 


مفتاح إدارة المخاطر هو عدم السماح لصفقة واحدة أو اثنتين من الصفقات السيئة بقتلك. 


إذا التزمت بإستراتيجية المخاطرة بنسبة 1٪ وقمت بتعيين أوامر وقف خسارة صارمة ونقاط جني ربح محددة، فيمكنك تحديد خسائرك إلى 1٪ وجني أرباحك إلى 1.5٪، لكن هذا يتطلب الكثير من الانضباط.


هذا مثال على استراتيجية التداول اليومي قيد التنفيذ


يجب أن تفكر في تطبيق إستراتيجية تداول الأسهم اليومية حيث يكون الحد الأقصى للمخاطر عند 0.04 دولار والهدف 0.06 دولار، مما يعني أن نسبة المخاطرة / المكافأة من 1 إلى 1.5. 


يقرر المتداول الذي لديه 30.000 دولار أن الحد الأقصى للمخاطرة لكل صفقة هو 300 دولار. 


لذلك، فإن 7500 سهم لكل صفقة (300 دولار / 0.04 دولار) ستحافظ على المخاطرة ضمن سقف 300 دولار (وهذا لا يشمل العمولات).


إليك كيفية عمل استراتيجية التداول هذه:


  1. 60 صفقة رابحة: 60 × 0.06 دولار × 7500 سهم = 27000 دولار.
  2. 45 هي صفقة الخاسرة: 45 × 0.04 دولار × 7500 سهم يساوي 13500 دولار.
  3. إجمالي الربح هو 27000 دولار - 13500 دولار = 13500 دولار.


إذا كانت العمولات 30 دولارًا لكل صفقة، فإن الربح هو 10500 دولار، أو 13500 دولار (30 دولارًا × 100 صفقة).


بالطبع، هذا مجرد مثال نظري. هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تقلل من الأرباح. 


ويتم استخدام نسبة المخاطرة  المكافأة من 1 إلى 1.5 لأن الرقم متحفظ إلى حد ما ويعكس الاحتمالات والفرص التي يمكن أن تحدث طوال اليوم، كل يوم، في سوق الأوراق المالية. 


رأس المال الأولي البالغ 30000 دولار هو أيضًا مجرد رصيد تقريبي لبدء تداول الأسهم اليومي. ستحتاج إلى المزيد إذا كنت ترغب في تداول الأسهم بأسعار أعلى.


أرباح التداول


طول العمر وإمكانات الكسب


أحد العوامل المهمة التي يمكن أن تؤثر على الأرباح المحتملة وطول العمر هو ما إذا كنت تتداول يوميًا بشكل مستقل أو لصالح مؤسسة مثل بنك أو صندوق تحوط. 


لا يخاطر المتداولون الذين يعملون لصالح مؤسسة بأموالهم الخاصة وعادة ما يكون لديهم رأس مال أفضل، مع إمكانية الوصول إلى المعلومات والأدوات المفيدة والمربحة. 


في الوقت نفسه، تسمح بعض شركات التداول المستقلة للمتداولين اليوميين المستقلين بالوصول إلى منصاتهم وبرامجهم الخاصة والاستفادة من عدد أكبر من الأدوات المفيدة، ولكنهم يطلبون من المتداولين اليوميين المغامرة برأس مالهم. 


تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على احتمالية تحقيق الربح للمتداول اليومي ما يلي:


  1. الأسواق التي يتم التداول فيها: وللأسواق المختلفة مزايا مختلفة. تعد الأسهم عمومًا أكثر فئات الأصول كثافة في رأس المال. يمكن للأفراد استئناف التداول برأس مال أصغر من فئات الأصول الأخرى، مثلا كالعقود الآجلة أو العملات الأجنبية.
  2. مبلغ رأس المال المخصص: إذا بدأت بمبلغ 3000 دولار على سبيل المثال، فإن أرباحك المحتملة تكون أقل بكثير من شخص بدأ بمبلغ 30 ألف دولار.
  3. الوقت: قليل من المتداولين اليوم يحققون النجاح في غضون أيام أو أسابيع، حيث قد يستغرق الأمر سنوات لتطوير استراتيجيات وأنظمة وطرق تداول مربحة لسنوات.


الراتب اليومي للمتداول


سواء كنت تتاجر لنفسك أو تعمل لحساب شركة وتستخدم بعض أموال الشركة، فعادةً لا يحصل المتداول اليومي على راتب أو أجر منتظم. 


ويتم اشتقاق دخلهم من صافي الأرباح التي يحققونها، بدلاً من ذلك. تشمل هذه الأرباح ما يتبقى بعد خصم رسوم وعمولات التداول وتكلفة برامج التداول أو الاتصالات بالبورصات.


نظرًا لأن المتداول اليومي يمكن أن يعاني من بعض التداولات الخاسرة أو يواجه تقلبًا في أرباحه، فإن العديد من الشركات التجارية تعرض على المتداولين "سحبًا" بدلاً من الراتب. 


غالبًا ما يكون هذا مبلغًا متواضعًا من المال، مخصصًا لنفقات المعيشة اليومية ويتم سحبه شهريًا. 


بعد ذلك، يتم دفع أي أرباح زائدة في شكل مكافآت. وفقد ينتهي بك الأمر مدينًا بأموال للشركة، إن لم تحقق أرباحًا تجارية كافية لتغطية السحب.


عندما يتم القبول، يذكر Glassdoor أن متوسط دخل كل المتداول اليومي تقريبا حوالي 74000 دولار سنويًا في عام 2022.   


على الرغم من وجود درجة كبيرة من الاختلاف عن هذا المتوسط، فقد يتمكن بعض المتداولين اليوميين من تحقيق أرباح كبيرة بينما يمكنهم ذلك. تخسر الكثير من المال.


بدء التداول اليومي


إن البدء في التداول اليومي يختلف عن بدء الاستثمار. يمكن لأي مستثمر مبتدئ لديه بضع مئات من الدولارات شراء أسهم شركة والاحتفاظ بها لأشهر أو سنوات. 


ومع ذلك، فإن هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) تضع قواعد لأولئك الذين تحددهم كمتداولين ليوم واحد، ويتضمن تعريف المتداول اليومي من قبلهم الشخص الذي ينفذ أربع صفقات يومية أو أكثر في غضون خمسة أيام عمل في نفس الحساب ذاته. 


تتطلب هذه القواعد من متداولي الهامش الذين يتداولون بشكل دائم و متكرر الاحتفاظ بما لا يقل عن 25000 دولار في حسابهم، حتى لا يتمكنوا من التداول إذا انخفض رصيدهم عن هذا المستوى.


هذا يعني أن المتداولين اليوميين يجب أن يكون لديهم رأس مال كافٍ أعلى من 25000 دولار لتحقيق ربح حقيقي. 


نظرًا لأن بدء التداول اليومي من البداية وتعلم التجارة للمبتدئين يتطلب الكثير من التركيز، يجب على أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من فرص التداول بذل الكثير من الجهد لتعلم الأساسيات وبناء معرفة جيدة بكيفية عمل السوق.


من ناحية أخرى، يجب أن يكون معظم المتداولين اليوميين على استعداد للمخاطرة برأس مالهم. 


 يحتاج المتداولون المحتملون اليوم أيضًا إلى الوصول إلى وسيط عبر الإنترنت أو منصة تداول، بالإضافة إلى برنامج للحفاظ على المراكز وإجراء البحوث وتسجيل الصفقات.


يمكن أن تضيف عمولات وضرائب السمسرة أيضًا إلى مكاسب رأس المال قصيرة الأجل.


يجب على المتداولين الطموحين اليوم النظر في جميع التكاليف في أنشطة التداول الخاصة بهم لتحديد ما إذا كانت الربحية قابلة للتحقيق.


كم هي الصفقات التي يمكن للمتداول اليومي القيام بها في اليوم؟


اعتمادًا على الاستراتيجية المستخدمة، يقوم الكثير من المتداولين اليوميين بإجراء صفقات بمتوسط ​​عشرات إلى مئات الصفقات يوميًا. 


مع توفر أنظمة التداول الخوارزمي وعالي التردد (HFT)، يمكن لبعض المتداولين اليوميين إجراء عشرات الآلاف من الصفقات الفردية يوميًا (بمساعدة أجهزة الكمبيوتر). 


تدعي اللوائح أنك تحتاج ببساطة إلى تنفيذ عدد قليل من الصفقات لمدة أربعة أيام خلال فترة خمسة أيام عمل للتأهل كمتداول نموذجي، وفقًا للوسيط الخاص بك.


كم هو معدل نجاح المتداولين اليوميين؟


معدل النجاح (أي مقدار الأموال التي تجنيها) من التداول اليومي منخفض جدًا في الواقع. 


يكسب حوالي 5٪ إلى 20٪ فقط من المتداولين اليوميين المال باستمرار، مما يعني أن ما يصل إلى 95٪ من المتداولين يفشلون ويخسرون أموالهم في التداول اليومي، بدلاً من تحقيقها.


  ما حجم المخاطر المالية للتداول اليومي؟


خسارة الأموال هو الخطر المالي الأكثر وضوحًا للتداول اليومي. نظرًا لأن عددًا قليلاً من المتداولين اليوم يربحون باستمرار من التداول بمرور الوقت، فمن الأفضل استخدام وقتك وأموالك في أنشطة أكثر إنتاجية. 


ملخص


لا يعد التداول اليومي هِواية أو نشاطًا عرضيًا إذا كان المتداول جادًا بشأن التداول ويريد جني الأموال. 


على الرغم من عدم وجود ضمان بأنك ستربح المال أو تكون قادرًا على التنبؤ بمتوسط ​​معدل العائد خلال أي فترة زمنية، إلا أن هناك استراتيجيات يمكنك إتقانها لمساعدتك على تحقيق المكاسب مع تقليل الخسائر.


سوف يتطلب الأمر الكثير من الانضباط وامتلاك رأس المال والصبر والتدريب المستمر والقدرة على إدارة المخاطر من أجل أن تكون تاجرًا ناجحًا. 


قبل أن تتخذ أي خطوة، يجب أن تثقف نفسك بشأن التداول وكيف تعمل الأسواق التي ستتداول فيها حتى تتمكن من خوض هذه التجربة عن قصد ووعي. 


تأكد أيضًا من اختيار وسيط موثوق به سيساعدك على تلبية احتياجاتك ويسهل عليك الأمر.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق